数字政通现金流表
0.66亿
营业现金流
-1.7亿
投资现金流
-1.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 数字政通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.54 亿 | 14.36 亿 | 14.89 亿 | 16.36 亿 | 15.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 0.54 亿 | 1.32 亿 | 862.94 万 | 0.66 亿 |
| 现金流入 | 13.72 亿 | 12.5 亿 | 13.24 亿 | 9.82 亿 | 9.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.63 亿 | 11.45 亿 | 12.23 亿 | 9.17 亿 | 9.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.7 亿 | 0.79 亿 | 0.51 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 12.7 亿 | 11.96 亿 | 11.91 亿 | 9.73 亿 | 9.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.66 亿 | 3.52 亿 | 3.48 亿 | 2.93 亿 | 2.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.14 亿 | 5.63 亿 | 5.57 亿 | 4.88 亿 | 4.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.99 亿 | 1.1 亿 | 1.2 亿 | 0.72 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.91 亿 | 1.71 亿 | 1.66 亿 | 1.19 亿 | 1.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.68 亿 | -0.68 亿 | -0.94 亿 | -189.58 万 | -1.7 亿 |
| 现金流入 | 9.83 亿 | 15.06 亿 | 16.74 亿 | 11.17 亿 | 9.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.6 亿 | 14.68 亿 | 16.39 亿 | 10.9 亿 | 9.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.72 万 | 9.75 万 | 8.33 万 | 13.55 万 | 23.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 584.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.5 亿 | 15.74 亿 | 17.68 亿 | 11.19 亿 | 11.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 0.52 亿 | 0.61 亿 | 0.7 亿 | 3.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.65 亿 | 15.22 亿 | 17.07 亿 | 10.49 亿 | 8.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 0.67 亿 | 1.09 亿 | -1.27 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 1.82 亿 | 1.42 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.09 亿 | 1.52 亿 | 1.22 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 1.15 亿 | 0.33 亿 | 1.55 亿 | 1.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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