当升科技现金流表
21.07亿
营业现金流
2.86亿
投资现金流
6.49百万
融资现金流
现金流表详细项
| 当升科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.21 亿 | 42.89 亿 | 51.59 亿 | 56.32 亿 | 63.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.61 亿 | 11.6 亿 | 12.22 亿 | 15.98 亿 | 21.07 亿 |
| 现金流入 | 49.8 亿 | 148.27 亿 | 165.55 亿 | 74.67 亿 | 69.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.47 亿 | 141.82 亿 | 159.33 亿 | 70.64 亿 | 64.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.87 亿 | 2.13 亿 | 2.54 亿 | 2.77 亿 |
| 现金流出 | 42.18 亿 | 136.66 亿 | 153.33 亿 | 58.69 亿 | 48.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.4 亿 | 128.53 亿 | 143.09 亿 | 50.1 亿 | 40.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74 亿 | 3.82 亿 | 5.23 亿 | 5.05 亿 | 4.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.6 亿 | 3.67 亿 | 4.12 亿 | 2.24 亿 | 1.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.64 亿 | 0.88 亿 | 1.3 亿 | 1.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.09 亿 | -2.69 亿 | -6.47 亿 | -7.97 亿 | 2.86 亿 |
| 现金流入 | 27.38 亿 | 97.28 亿 | 52.16 亿 | 49.49 亿 | 48.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.93 亿 | 12.0 万 | 0.0 元 | 48.9 亿 | 59.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 50.62 万 | 54.17 万 | 54.17 万 | 0.32 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,182.0 元 | 21.55 万 | 34.4 万 | 682.58 万 | 682.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 26.44 亿 | 97.27 亿 | 52.15 亿 | 0.2 亿 | -10.87 亿 |
| 现金流出 | 54.47 亿 | 99.97 亿 | 58.62 亿 | 57.47 亿 | 45.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.18 亿 | 11.17 亿 | 13.32 亿 | 8.71 亿 | 6.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 48.55 亿 | 50.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.29 亿 | 88.8 亿 | 45.3 亿 | 0.2 亿 | -10.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.37 亿 | -2.14 亿 | -1.99 亿 | -0.54 亿 | 648.68 万 |
| 现金流入 | 46.24 亿 | 890.0 万 | 2.04 亿 | 4.12 亿 | 4.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 46.24 亿 | 0.0 元 | 2.04 亿 | 3.27 亿 | 4.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.04 亿 | 3.27 亿 | 4.17 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.88 亿 | 2.23 亿 | 4.03 亿 | 4.66 亿 | 4.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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