海新能科现金流表
2.52亿
营业现金流
7.13亿
投资现金流
-8.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海新能科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.38 亿 | 16.82 亿 | 3.47 亿 | 4.44 亿 | 5.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.26 亿 | 10.24 亿 | -5.11 亿 | 5.4 亿 | 2.52 亿 |
| 现金流入 | 71.24 亿 | 58.12 亿 | 71.6 亿 | 69.47 亿 | 24.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.96 亿 | 55.87 亿 | 69.82 亿 | 68.69 亿 | 23.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.13 亿 | 1.4 亿 | 1.08 亿 | 0.76 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流出 | 80.5 亿 | 47.88 亿 | 76.7 亿 | 64.07 亿 | 21.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.54 亿 | 38.82 亿 | 68.92 亿 | 56.31 亿 | 17.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.33 亿 | 5.46 亿 | 4.09 亿 | 4.26 亿 | 3.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.59 亿 | 1.21 亿 | 1.67 亿 | 1.09 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.04 亿 | 2.4 亿 | 2.02 亿 | 2.41 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.62 亿 | -9.13 亿 | -1.14 亿 | 20.09 亿 | 7.13 亿 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 6.8 亿 | 0.99 亿 | 21.96 亿 | 8.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 855.96 万 | 846.57 万 | 1.12 亿 | 1.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 49.7 万 | 27.48 万 | 27.3 万 | 17.59 万 | 6.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 5.51 亿 | 0.0 元 | 20.84 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 298.66 万 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 7.43 亿 |
| 现金流出 | 4.06 亿 | 15.93 亿 | 2.13 亿 | 1.88 亿 | 1.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.0 亿 | 1.91 亿 | 2.03 亿 | 1.05 亿 | 1.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 225.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 301.63 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.0 万 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.82 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 14.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.29 亿 | -14.37 亿 | 7.18 亿 | -25.59 亿 | -8.54 亿 |
| 现金流入 | 26.52 亿 | 34.08 亿 | 43.92 亿 | 43.55 亿 | 14.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 30.8 亿 | 48.45 亿 | 36.74 亿 | 69.14 亿 | 23.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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