天龙集团现金流表
0.43亿
营业现金流
-0.57亿
投资现金流
0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天龙集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.68 亿 | 2.35 亿 | 0.99 亿 | 1.74 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286.5 万 | -0.4 亿 | 3.38 亿 | 0.21 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 111.48 亿 | 99.18 亿 | 94.41 亿 | 79.96 亿 | 78.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 110.52 亿 | 98.11 亿 | 93.21 亿 | 73.67 亿 | 71.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 0.54 亿 | 1.0 亿 | 6.05 亿 | 7.29 亿 |
| 现金流出 | 111.45 亿 | 99.58 亿 | 91.03 亿 | 79.75 亿 | 78.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 104.55 亿 | 91.03 亿 | 84.03 亿 | 68.0 亿 | 65.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.46 亿 | 3.15 亿 | 3.05 亿 | 2.99 亿 | 2.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.65 亿 | 0.88 亿 | 0.78 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66 亿 | 4.75 亿 | 3.07 亿 | 7.97 亿 | 9.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -0.65 亿 | -0.45 亿 | -0.81 亿 | -0.57 亿 |
| 现金流入 | 89.13 万 | 53.26 万 | 0.19 亿 | 116.3 万 | 255.63 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -120.35 万 | 10.41 万 | 12.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 89.13 万 | 53.26 万 | 189.34 万 | 105.89 万 | 52.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 191.44 万 |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.66 亿 | 0.63 亿 | 0.82 亿 | 0.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.64 亿 | 0.63 亿 | 0.62 亿 | 0.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 160.0 万 | 36.65 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 91.98 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167.03 万 | -0.33 亿 | -2.18 亿 | 0.62 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 8.3 亿 | 8.51 亿 | 6.11 亿 | 8.71 亿 | 8.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 131.0 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 131.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.32 亿 | 8.84 亿 | 8.28 亿 | 8.09 亿 | 8.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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