中能电气现金流表
0.68亿
营业现金流
0.7亿
投资现金流
-0.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中能电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.49 亿 | 1.56 亿 | 4.32 亿 | 7.47 亿 | 7.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | 1.1 亿 | 0.66 亿 | 0.93 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 9.18 亿 | 13.44 亿 | 15.88 亿 | 13.24 亿 | 12.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.45 亿 | 11.92 亿 | 15.24 亿 | 12.29 亿 | 12.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 1.37 亿 | 0.61 亿 | 0.92 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 8.66 亿 | 12.34 亿 | 15.22 亿 | 12.31 亿 | 12.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.67 亿 | 8.22 亿 | 10.82 亿 | 8.68 亿 | 8.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.52 亿 | 1.54 亿 | 1.53 亿 | 1.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.39 亿 | 0.64 亿 | 0.39 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.55 亿 | 2.2 亿 | 2.21 亿 | 1.71 亿 | 1.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | -1.04 亿 | -0.52 亿 | 0.44 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流入 | 527.54 万 | 591.65 万 | 526.04 万 | 1.04 亿 | 0.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 | 20.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 356.46 万 | 279.57 万 | 483.91 万 | 467.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 527.54 万 | 225.9 万 | 246.47 万 | 257.99 万 | 295.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 9.29 万 | 0.0 元 | 0.93 亿 | 0.84 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 304.77 万 | 304.77 万 |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 1.1 亿 | 0.57 亿 | 0.6 亿 | 0.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 1.1 亿 | 0.57 亿 | 0.45 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | -0.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250.04 万 | 2.68 亿 | 3.01 亿 | -1.21 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 6.55 亿 | 9.68 亿 | 8.26 亿 | 3.25 亿 | 2.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.96 亿 | 300.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 149.75 万 | 300.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.57 亿 | 7.0 亿 | 5.26 亿 | 4.46 亿 | 3.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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