旗天科技现金流表
0.34亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 旗天科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.03 亿 | 3.31 亿 | 1.09 亿 | 3.61 亿 | 3.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 27.19 万 | 1.09 亿 | -0.99 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 168.44 亿 | 116.07 亿 | 104.93 亿 | 101.41 亿 | 66.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.2 亿 | 11.24 亿 | 12.78 亿 | 9.6 亿 | 7.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 154.17 亿 | 104.78 亿 | 92.15 亿 | 91.81 亿 | 59.67 亿 |
| 现金流出 | 168.56 亿 | 116.07 亿 | 103.84 亿 | 102.4 亿 | 66.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.41 亿 | 6.51 亿 | 9.22 亿 | 7.41 亿 | 3.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.79 亿 | 2.97 亿 | 1.73 亿 | 1.94 亿 | 1.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.17 亿 | 0.74 亿 | 0.44 亿 | 0.32 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 156.2 亿 | 105.86 亿 | 92.45 亿 | 92.73 亿 | 60.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239.71 万 | -901.55 万 | -889.04 万 | -0.12 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 157.34 万 | 82.59 万 | 375.62 万 | 160.13 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.61 亿 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.64 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 597.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.91 万 | 39.73 万 | 82.59 万 | 26.41 万 | 84.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 902.82 万 | 112.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 349.22 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 0.11 亿 | 971.63 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303.15 万 | 0.11 亿 | 970.13 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.69 亿 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.58 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.57 亿 | -2.14 亿 | 1.53 亿 | 1.46 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 5.36 亿 | 5.26 亿 | 8.18 亿 | 11.34 亿 | 11.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.93 亿 | 7.39 亿 | 6.65 亿 | 9.88 亿 | 12.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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