中创环保现金流表
-0.51亿
营业现金流
-8.73百万
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中创环保现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.13 亿 | 2.4 亿 | 0.94 亿 | 0.41 亿 | 0.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.66 亿 | 0.51 亿 | 0.42 亿 | -0.5 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 20.19 亿 | 10.76 亿 | 11.05 亿 | 8.05 亿 | 3.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.73 亿 | 9.9 亿 | 8.13 亿 | 5.57 亿 | 3.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.86 亿 | 2.72 亿 | 2.45 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 21.85 亿 | 10.24 亿 | 10.62 亿 | 8.56 亿 | 4.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.52 亿 | 7.77 亿 | 5.77 亿 | 4.31 亿 | 1.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.99 亿 | 1.22 亿 | 1.39 亿 | 1.17 亿 | 0.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.88 亿 | 3.13 亿 | 2.72 亿 | 1.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | -2.25 亿 | -0.84 亿 | -0.14 亿 | -872.64 万 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 506.83 万 | 79.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 499.93 万 | -1.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.59 万 | 234.09 万 | 4,879.0 元 | 1,474.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 17.83 万 | 124.75 万 | 6.74 万 | 111.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 346.65 万 | 0.0 元 | 1.85 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 98.28 万 | 600.38 万 | 0.0 元 | 96.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.98 亿 | 2.59 亿 | 1.15 亿 | 0.19 亿 | 951.98 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.65 亿 | 0.43 亿 | 0.16 亿 | 797.73 万 |
| -投资支付的现金 | 0.57 亿 | 1.94 亿 | 0.4 亿 | 300.0 万 | 4.8 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22.9 万 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 181.04 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.53 万 | -31.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.59 亿 | 0.28 亿 | -0.1 亿 | 0.45 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 8.98 亿 | 2.9 亿 | 4.23 亿 | 4.58 亿 | 3.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 54.0 万 | 300.0 万 | 313.0 万 | 54.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 54.0 万 | 300.0 万 | 313.0 万 | 54.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.39 亿 | 2.62 亿 | 4.33 亿 | 4.13 亿 | 3.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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