万邦达现金流表
1.67亿
营业现金流
-8.02亿
投资现金流
5.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万邦达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.33 亿 | 7.48 亿 | 4.85 亿 | 5.87 亿 | 3.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.0 亿 | 8.78 亿 | -0.41 亿 | 1.52 亿 | 1.67 亿 |
| 现金流入 | 24.6 亿 | 31.18 亿 | 30.81 亿 | 29.48 亿 | 31.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.69 亿 | 30.05 亿 | 30.11 亿 | 28.72 亿 | 28.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.76 亿 | 0.2 亿 | 0.63 亿 | 0.51 亿 | 2.01 亿 |
| 现金流出 | 21.59 亿 | 22.4 亿 | 31.21 亿 | 27.96 亿 | 29.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.0 亿 | 18.69 亿 | 27.52 亿 | 21.59 亿 | 21.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 1.76 亿 | 1.88 亿 | 1.97 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.61 亿 | 0.63 亿 | 1.28 亿 | 1.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 1.34 亿 | 1.18 亿 | 3.12 亿 | 4.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.38 亿 | -6.76 亿 | -0.53 亿 | -5.1 亿 | -8.02 亿 |
| 现金流入 | 43.17 亿 | 16.54 亿 | 18.54 亿 | 19.68 亿 | 22.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.7 亿 | 200.0 万 | 3.9 亿 | 1.88 亿 | 1.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 373.6 万 | 0.11 亿 | 0.24 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.0 亿 | 0.5 亿 | 0.16 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.9 亿 | 104.99 万 | 0.49 亿 | 900.0 万 | 900.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 26.32 亿 | 15.97 亿 | 13.88 亿 | 17.0 亿 | 20.46 亿 |
| 现金流出 | 33.79 亿 | 23.3 亿 | 19.06 亿 | 24.78 亿 | 30.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.99 亿 | 3.9 亿 | 5.77 亿 | 7.28 亿 | 10.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.27 亿 | 6.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.3 亿 | 19.4 亿 | 13.29 亿 | 17.5 亿 | 20.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.23 亿 | -4.65 亿 | 1.95 亿 | 1.37 亿 | 5.29 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 1.05 亿 | 5.16 亿 | 4.24 亿 | 8.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 3.84 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.56 亿 | 5.7 亿 | 3.21 亿 | 2.87 亿 | 3.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号