世纪鼎利现金流表
0.12亿
营业现金流
0.41亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 世纪鼎利现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.65 亿 | 2.61 亿 | 2.63 亿 | 2.59 亿 | 1.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | 0.5 亿 | 0.12 亿 | -0.69 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 10.98 亿 | 6.04 亿 | 4.81 亿 | 2.7 亿 | 3.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.14 亿 | 5.51 亿 | 4.47 亿 | 2.58 亿 | 3.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.43 亿 | 0.32 亿 | 839.88 万 | 32.23 万 |
| 现金流出 | 10.87 亿 | 5.54 亿 | 4.69 亿 | 3.39 亿 | 2.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.28 亿 | 2.74 亿 | 2.17 亿 | 1.69 亿 | 1.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13 亿 | 1.6 亿 | 1.34 亿 | 1.08 亿 | 1.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 824.25 万 | 892.56 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.01 亿 | 1.01 亿 | 0.53 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | -0.19 亿 | 0.13 亿 | 0.25 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 0.67 亿 | 0.96 亿 | 0.54 亿 | 0.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.13 万 | 0.31 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 800.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 44.21 万 | 13.16 万 | 11.33 万 | 9,732.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.57 亿 | 271.16 万 | 575.31 万 | 49.87 万 | 955.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 元 | 178.33 万 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.52 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.31 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 0.11 亿 | 0.86 亿 | 0.83 亿 | 0.29 亿 | 0.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 60.0 万 | 0.57 亿 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 26.82 万 | 99.99 万 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 336.86 万 | 0.0 元 | 27.0 元 | 27.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | -0.28 亿 | -0.29 亿 | -0.68 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 1.03 亿 | 0.75 亿 | 0.25 亿 | -0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.58 亿 | 1.31 亿 | 1.05 亿 | 0.93 亿 | 0.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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