福瑞股份现金流表
2.58亿
营业现金流
-2.89亿
投资现金流
1.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福瑞股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.99 亿 | 4.68 亿 | 4.73 亿 | 4.79 亿 | 5.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.0 亿 | 2.08 亿 | 1.89 亿 | 3.05 亿 | 2.58 亿 |
| 现金流入 | 8.85 亿 | 8.98 亿 | 10.04 亿 | 13.17 亿 | 14.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.71 亿 | 8.58 亿 | 9.72 亿 | 11.98 亿 | 13.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 | 1.2 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 6.85 亿 | 6.9 亿 | 8.14 亿 | 10.12 亿 | 11.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.35 亿 | 2.36 亿 | 2.33 亿 | 2.85 亿 | 3.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.66 亿 | 2.71 亿 | 3.32 亿 | 3.9 亿 | 4.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.86 亿 | 0.77 亿 | 0.89 亿 | 1.02 亿 | 1.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 1.06 亿 | 1.59 亿 | 2.35 亿 | 2.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -1.83 亿 | -0.68 亿 | -1.5 亿 | -2.89 亿 |
| 现金流入 | 1.2 亿 | 1.21 亿 | 1.25 亿 | 4.25 亿 | 10.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.11 亿 | 1.08 亿 | 1.05 亿 | 3.77 亿 | 10.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 555.74 万 | 0.11 亿 | 600.69 万 | 542.61 万 | 384.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 267.31 万 | 200.54 万 | 185.63 万 | 273.2 万 | 417.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 82.72 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.4 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 1.52 亿 | 3.04 亿 | 1.93 亿 | 5.76 亿 | 13.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.1 亿 | 0.8 亿 | 0.91 亿 | 1.89 亿 | 2.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.42 亿 | 2.24 亿 | 1.02 亿 | 3.84 亿 | 10.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 11.69 万 | 0.0 元 | 270.61 万 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.91 万 | 758.71 万 | -1.27 亿 | -1.37 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 1.17 亿 | 0.99 亿 | 736.37 万 | 0.2 亿 | 1.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 124.1 万 | 0.51 亿 | 455.73 万 | 354.5 万 | 0.61 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 104.1 万 | 0.24 亿 | 455.73 万 | 354.5 万 | 77.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 0.91 亿 | 1.34 亿 | 1.57 亿 | 0.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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