天源迪科现金流表
7.77亿
营业现金流
-1.57亿
投资现金流
-4.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天源迪科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.34 亿 | 2.88 亿 | 1.57 亿 | 1.66 亿 | 6.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.23 亿 | -0.94 亿 | -0.54 亿 | 3.7 亿 | 7.77 亿 |
| 现金流入 | 63.98 亿 | 62.98 亿 | 77.23 亿 | 93.55 亿 | 101.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.65 亿 | 61.65 亿 | 75.5 亿 | 92.5 亿 | 101.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.07 亿 | 0.99 亿 | 1.4 亿 | 0.72 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流出 | 62.75 亿 | 63.92 亿 | 77.76 亿 | 89.86 亿 | 94.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.65 亿 | 49.65 亿 | 62.4 亿 | 74.89 亿 | 79.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.18 亿 | 11.01 亿 | 11.05 亿 | 11.37 亿 | 11.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 1.29 亿 | 1.29 亿 | 1.52 亿 | 1.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.96 亿 | 1.97 亿 | 3.03 亿 | 2.07 亿 | 1.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -1.74 亿 | -1.91 亿 | -1.1 亿 | -1.57 亿 |
| 现金流入 | 288.17 万 | 114.22 万 | 108.21 万 | 0.9 亿 | 208.33 万 |
| +收回投资收到的现金 | 167.54 万 | 0.0 元 | 84.51 万 | 313.91 万 | 195.01 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 117.78 万 | 103.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.86 万 | 1.82 万 | 2.6 万 | 0.87 亿 | 13.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 8.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.82 亿 | 1.75 亿 | 1.92 亿 | 2.0 亿 | 1.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66 亿 | 1.72 亿 | 1.92 亿 | 1.98 亿 | 1.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 872.9 万 | 375.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -5.37 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 743.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 218.86 万 | 218.86 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.1 亿 | 1.36 亿 | 2.53 亿 | 1.92 亿 | -4.79 亿 |
| 现金流入 | 34.41 亿 | 33.41 亿 | 33.62 亿 | 43.86 亿 | 38.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 354.0 万 | 623.6 万 | 156.05 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -467.55 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.32 亿 | 32.04 亿 | 31.09 亿 | 41.94 亿 | 43.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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