台基股份现金流表
0.57亿
营业现金流
-3.22亿
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 台基股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.23 亿 | 3.51 亿 | 3.67 亿 | 4.72 亿 | 5.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 0.71 亿 | 0.84 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流入 | 2.16 亿 | 2.18 亿 | 2.31 亿 | 2.44 亿 | 2.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.04 亿 | 2.05 亿 | 2.23 亿 | 2.13 亿 | 2.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 787.4 万 | 0.31 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 2.04 亿 | 1.6 亿 | 1.6 亿 | 1.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.89 亿 | 1.05 亿 | 0.69 亿 | 0.75 亿 | 0.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.48 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 | 0.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 622.04 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.43 亿 | -750.27 万 | 0.32 亿 | -433.09 万 | -3.22 亿 |
| 现金流入 | 6.4 亿 | 4.83 亿 | 5.8 亿 | 5.27 亿 | 16.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.14 亿 | 4.82 亿 | 5.8 亿 | 5.27 亿 | 16.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -535.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.26 万 | 15.3 万 | 2.12 万 | 8,030.0 元 | 8,222.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.82 亿 | 4.9 亿 | 5.47 亿 | 5.32 亿 | 19.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 0.37 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.7 亿 | 4.8 亿 | 5.1 亿 | 5.16 亿 | 19.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.45 亿 | 895.53 万 | 179.4 万 | -947.59 万 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 3.5 亿 | 920.32 万 | 211.0 万 | 0.0 元 | 886.08 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.5 亿 | 920.32 万 | 211.0 万 | 0.0 元 | 886.08 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 496.0 万 | 24.79 万 | 31.6 万 | 947.59 万 | 0.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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