华力创通现金流表
2.18亿
营业现金流
-3.04亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华力创通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.39 亿 | 2.07 亿 | 3.8 亿 | 2.88 亿 | 2.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.08 亿 | 0.81 亿 | 1.09 亿 | 2.75 亿 | 2.18 亿 |
| 现金流入 | 8.0 亿 | 6.48 亿 | 8.06 亿 | 9.63 亿 | 8.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.27 亿 | 6.23 亿 | 7.68 亿 | 9.27 亿 | 8.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.23 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 6.92 亿 | 5.68 亿 | 6.97 亿 | 6.89 亿 | 6.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.8 亿 | 3.4 亿 | 4.63 亿 | 4.25 亿 | 3.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66 亿 | 1.58 亿 | 1.6 亿 | 1.78 亿 | 1.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 0.47 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | -1.14 亿 | -2.26 亿 | -2.64 亿 | -3.04 亿 |
| 现金流入 | 185.18 万 | 0.18 亿 | 1.99 亿 | 5.77 亿 | 7.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 181.0 万 | 196.37 万 | 1.97 亿 | 5.71 亿 | 6.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 55.27 万 | 113.0 万 | 108.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.9 万 | 0.14 亿 | 105.22 万 | 440.0 万 | 440.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.28 万 | 213.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.32 亿 | 1.32 亿 | 4.25 亿 | 8.41 亿 | 10.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29 亿 | 1.16 亿 | 1.44 亿 | 2.65 亿 | 2.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 269.45 万 | 0.17 亿 | 2.81 亿 | 5.76 亿 | 7.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -996.48 万 | 2.06 亿 | 0.25 亿 | -0.57 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 1.64 亿 | 3.7 亿 | 0.76 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.26 亿 | 24.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.74 亿 | 1.63 亿 | 0.51 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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