新宙邦现金流表
9.34亿
营业现金流
-1.85亿
投资现金流
-7.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新宙邦现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.45 亿 | 14.52 亿 | 32.1 亿 | 29.42 亿 | 27.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.49 亿 | 18.1 亿 | 34.48 亿 | 8.18 亿 | 9.34 亿 |
| 现金流入 | 46.97 亿 | 91.87 亿 | 95.77 亿 | 85.89 亿 | 84.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.73 亿 | 89.95 亿 | 92.07 亿 | 83.36 亿 | 81.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 1.2 亿 | 2.59 亿 | 1.26 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流出 | 42.48 亿 | 73.78 亿 | 61.29 亿 | 77.7 亿 | 74.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.77 亿 | 58.27 亿 | 46.17 亿 | 62.85 亿 | 59.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.83 亿 | 6.68 亿 | 8.24 亿 | 8.76 亿 | 8.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.83 亿 | 6.42 亿 | 3.55 亿 | 3.5 亿 | 3.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.06 亿 | 2.41 亿 | 3.33 亿 | 2.58 亿 | 2.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.16 亿 | -22.05 亿 | -37.79 亿 | -7.2 亿 | -1.85 亿 |
| 现金流入 | 29.09 亿 | 36.45 亿 | 98.9 亿 | 71.49 亿 | 72.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 28.89 亿 | 36.16 亿 | 98.36 亿 | 70.29 亿 | 70.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.51 亿 | 0.43 亿 | 0.83 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 127.14 万 | 106.1 万 | 84.26 万 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 285.0 万 | 0.12 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 32.25 亿 | 58.5 亿 | 136.69 亿 | 78.69 亿 | 74.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.98 亿 | 17.59 亿 | 17.9 亿 | 11.81 亿 | 10.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.27 亿 | 40.67 亿 | 118.74 亿 | 66.74 亿 | 63.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 960.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 435.7 万 | 0.13 亿 | 0.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | 21.47 亿 | 0.62 亿 | -2.97 亿 | -7.97 亿 |
| 现金流入 | 6.17 亿 | 30.4 亿 | 14.21 亿 | 13.58 亿 | 11.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.01 亿 | 2.05 亿 | 4.57 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.32 亿 | 1.28 亿 | 2.69 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.36 亿 | 8.93 亿 | 13.6 亿 | 16.55 亿 | 19.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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