金龙机电现金流表
0.64亿
营业现金流
1.56亿
投资现金流
-0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金龙机电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.53 亿 | 1.25 亿 | 3.4 亿 | 1.31 亿 | 2.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | 3.5 亿 | -2.3 亿 | 0.15 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流入 | 18.74 亿 | 42.52 亿 | 34.3 亿 | 14.69 亿 | 15.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.97 亿 | 40.88 亿 | 32.68 亿 | 13.68 亿 | 14.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.96 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 19.51 亿 | 39.02 亿 | 36.6 亿 | 14.54 亿 | 14.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.13 亿 | 27.66 亿 | 26.59 亿 | 8.87 亿 | 9.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.65 亿 | 8.78 亿 | 8.03 亿 | 4.59 亿 | 4.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.92 亿 | 0.37 亿 | 0.17 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.38 亿 | 1.68 亿 | 1.61 亿 | 0.91 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 2.08 亿 | -1.67 亿 | 3.5 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流入 | 9.26 亿 | 12.88 亿 | 3.5 亿 | 3.72 亿 | 1.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.94 亿 | 7.9 亿 | 3.33 亿 | 3.57 亿 | 1.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 142.45 万 | 97.75 万 | 15.54 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.43 亿 | 0.85 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 亿 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.75 亿 | 4.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.14 亿 | 10.8 亿 | 5.17 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.06 亿 | 1.58 亿 | 1.82 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.82 亿 | 7.72 亿 | 3.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 17.76 万 | 7.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.44 亿 | -3.78 亿 | 1.73 亿 | -2.82 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 3.21 亿 | 2.07 亿 | 5.09 亿 | 1.22 亿 | 2.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 568.89 万 | 602.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 568.89 万 | 602.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.77 亿 | 5.86 亿 | 3.36 亿 | 4.04 亿 | 2.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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