红日药业现金流表
8.81亿
营业现金流
-1.63亿
投资现金流
-10.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红日药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.86 亿 | 12.94 亿 | 11.83 亿 | 15.47 亿 | 12.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.92 亿 | 7.45 亿 | 15.3 亿 | 8.52 亿 | 8.81 亿 |
| 现金流入 | 77.09 亿 | 79.16 亿 | 75.87 亿 | 64.42 亿 | 63.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.01 亿 | 73.75 亿 | 71.2 亿 | 62.34 亿 | 62.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.1 亿 | 4.24 亿 | 3.68 亿 | 1.82 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流出 | 73.17 亿 | 71.71 亿 | 60.57 亿 | 55.9 亿 | 54.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.38 亿 | 33.79 亿 | 23.59 亿 | 23.21 亿 | 22.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.7 亿 | 9.69 亿 | 9.75 亿 | 8.66 亿 | 8.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.17 亿 | 5.57 亿 | 5.33 亿 | 5.07 亿 | 4.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.93 亿 | 22.66 亿 | 21.9 亿 | 18.97 亿 | 18.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.42 亿 | -7.28 亿 | -4.03 亿 | -1.7 亿 | -1.63 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 190.52 万 | 0.24 亿 | 0.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 679.12 万 | 683.5 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 229.73 万 | 177.19 万 | 1.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 279.46 万 | 22.38 万 | 189.35 万 | 39.22 万 | 60.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 511.0 万 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 6.93 亿 | 7.79 亿 | 4.05 亿 | 1.95 亿 | 1.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.77 亿 | 7.7 亿 | 3.47 亿 | 1.93 亿 | 1.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.1 亿 | 905.06 万 | 312.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 511.0 万 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 159.1 万 | 159.1 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.65 亿 | -1.51 亿 | -7.68 亿 | -9.61 亿 | -10.61 亿 |
| 现金流入 | 16.21 亿 | 8.54 亿 | 4.4 亿 | 0.57 亿 | 0.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 317.7 万 | 24.5 万 | 25.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 317.7 万 | 24.5 万 | 25.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.56 亿 | 10.05 亿 | 12.09 亿 | 10.17 亿 | 11.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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