硅宝科技现金流表
3.72亿
营业现金流
-5.13亿
投资现金流
-0.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 硅宝科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.96 亿 | 8.95 亿 | 7.27 亿 | 8.77 亿 | 8.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.76 亿 | 1.27 亿 | 4.36 亿 | 4.84 亿 | 3.72 亿 |
| 现金流入 | 14.1 亿 | 16.55 亿 | 15.77 亿 | 20.81 亿 | 24.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.73 亿 | 15.92 亿 | 15.39 亿 | 20.2 亿 | 23.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 12.35 亿 | 15.29 亿 | 11.41 亿 | 15.97 亿 | 20.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.86 亿 | 11.72 亿 | 6.63 亿 | 10.52 亿 | 15.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75 亿 | 2.04 亿 | 2.24 亿 | 2.88 亿 | 3.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.15 亿 | 0.9 亿 | 1.61 亿 | 1.47 亿 | 1.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.63 亿 | 0.93 亿 | 1.11 亿 | 1.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.75 亿 | -3.24 亿 | -2.2 亿 | -3.1 亿 | -5.13 亿 |
| 现金流入 | 8.98 亿 | 8.28 亿 | 8.12 亿 | 10.94 亿 | 14.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 668.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.29 万 | 102.31 万 | 102.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 54.41 万 | 18.4 万 | 115.33 万 | 976.44 万 | 976.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,030.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.91 亿 | 8.27 亿 | 8.11 亿 | 10.83 亿 | 14.05 亿 |
| 现金流出 | 9.73 亿 | 11.51 亿 | 10.32 亿 | 14.04 亿 | 19.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 亿 | 1.07 亿 | 1.89 亿 | 1.69 亿 | 1.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 2.56 亿 | 3.45 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.85 亿 | 10.44 亿 | 8.03 亿 | 9.79 亿 | 14.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.99 亿 | 0.29 亿 | -0.66 亿 | -1.82 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 9.14 亿 | 2.35 亿 | 2.95 亿 | 2.83 亿 | 4.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.15 亿 | 2.06 亿 | 3.61 亿 | 4.66 亿 | 5.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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