鼎汉技术现金流表
0.68亿
营业现金流
-0.47亿
投资现金流
0.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鼎汉技术现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.37 亿 | 1.26 亿 | 1.87 亿 | 1.82 亿 | 2.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -1.3 亿 | 1.19 亿 | 1.51 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 12.25 亿 | 11.25 亿 | 13.64 亿 | 13.8 亿 | 13.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.07 亿 | 9.98 亿 | 12.45 亿 | 13.21 亿 | 12.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 1.24 亿 | 1.12 亿 | 0.51 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 12.38 亿 | 12.55 亿 | 12.45 亿 | 12.29 亿 | 12.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.56 亿 | 6.55 亿 | 6.04 亿 | 6.45 亿 | 6.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.16 亿 | 3.05 亿 | 3.36 亿 | 3.47 亿 | 3.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.81 亿 | 1.06 亿 | 0.83 亿 | 0.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.98 亿 | 2.14 亿 | 1.99 亿 | 1.55 亿 | 1.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | 0.11 亿 | 0.39 亿 | -0.57 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.91 亿 | 863.79 万 | 728.04 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 104.45 万 | 845.96 万 | 710.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 943.95 万 | 0.89 亿 | 17.83 万 | 17.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.64 亿 | 0.22 亿 | 0.51 亿 | 0.66 亿 | 0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.22 亿 | 0.51 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | 1.79 亿 | -1.64 亿 | -0.36 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 10.83 亿 | 12.68 亿 | 15.77 亿 | 14.18 亿 | 14.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.52 亿 | 10.89 亿 | 17.41 亿 | 14.53 亿 | 13.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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