天海防务现金流表
-4.69亿
营业现金流
-0.67亿
投资现金流
4.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天海防务现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.2 亿 | 1.73 亿 | 2.48 亿 | 5.8 亿 | 3.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.85 亿 | 3.43 亿 | 1.3 亿 | -3.6 亿 | -4.69 亿 |
| 现金流入 | 16.83 亿 | 39.1 亿 | 43.2 亿 | 43.34 亿 | 44.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.08 亿 | 34.5 亿 | 38.36 亿 | 39.97 亿 | 42.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.73 亿 | 4.34 亿 | 4.64 亿 | 2.64 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流出 | 18.68 亿 | 35.67 亿 | 41.9 亿 | 46.93 亿 | 49.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.14 亿 | 28.08 亿 | 33.84 亿 | 38.7 亿 | 40.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 1.81 亿 | 2.36 亿 | 3.29 亿 | 3.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.96 亿 | 0.98 亿 | 0.85 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.51 亿 | 4.82 亿 | 4.72 亿 | 4.09 亿 | 4.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | -1.72 亿 | -1.01 亿 | -0.66 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 407.51 万 | 0.9 亿 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 603.67 万 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 395.61 万 | 585.31 万 | 0.11 亿 | 841.21 万 | 839.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.9 万 | 0.78 亿 | 415.34 万 | 72.06 万 | 75.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 230.63 万 | 230.63 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 354.23 万 | 354.23 万 |
| 现金流出 | 0.81 亿 | 2.61 亿 | 1.38 亿 | 0.92 亿 | 0.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.54 亿 | 0.77 亿 | 0.7 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.24 亿 | 0.85 亿 | 0.38 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.22 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | -0.97 亿 | 3.03 亿 | 1.54 亿 | 4.6 亿 |
| 现金流入 | 2.56 亿 | 2.4 亿 | 7.12 亿 | 7.48 亿 | 11.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.0 万 | 900.0 万 | 550.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 550.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.41 亿 | 3.37 亿 | 4.09 亿 | 5.93 亿 | 6.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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