南风股份现金流表
0.99亿
营业现金流
-3.14亿
投资现金流
2.01百万
融资现金流
现金流表详细项
| 南风股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.75 亿 | 1.81 亿 | 5.09 亿 | 6.49 亿 | 5.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.91 亿 | 0.52 亿 | 829.25 万 | -0.51 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 9.0 亿 | 9.4 亿 | 3.48 亿 | 3.25 亿 | 4.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.27 亿 | 8.14 亿 | 2.52 亿 | 2.93 亿 | 4.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 1.25 亿 | 0.94 亿 | 0.31 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 10.91 亿 | 8.88 亿 | 3.39 亿 | 3.75 亿 | 3.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.56 亿 | 5.54 亿 | 1.7 亿 | 2.12 亿 | 2.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08 亿 | 1.35 亿 | 0.71 亿 | 0.78 亿 | 0.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.92 亿 | 1.71 亿 | 0.84 亿 | 0.68 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | 3.94 亿 | 3.34 亿 | 1.34 亿 | -3.14 亿 |
| 现金流入 | 188.24 万 | 4.34 亿 | 5.42 亿 | 8.17 亿 | 11.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.31 亿 | 5.41 亿 | 8.13 亿 | 11.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 75.23 万 | 162.5 万 | 0.0 元 | 345.54 万 | 870.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 113.0 万 | 187.04 万 | 12.93 万 | 6.53 万 | 36.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1,000.0 万 |
| 现金流出 | 0.41 亿 | 0.4 亿 | 2.08 亿 | 6.83 亿 | 14.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 0.4 亿 | 763.74 万 | 288.93 万 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 6.8 亿 | 18.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 | -3.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.36 亿 | -1.18 亿 | -2.01 亿 | -0.25 亿 | 201.46 万 |
| 现金流入 | 4.82 亿 | 3.55 亿 | 0.37 亿 | 461.89 万 | 854.75 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.46 亿 | 4.73 亿 | 2.39 亿 | 0.3 亿 | 653.29 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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