乐普医疗现金流表
10.12亿
营业现金流
-9.28亿
投资现金流
-3.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 乐普医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.92 亿 | 23.91 亿 | 36.84 亿 | 53.09 亿 | 36.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.9 亿 | 30.62 亿 | 27.91 亿 | 9.9 亿 | 10.12 亿 |
| 现金流入 | 90.18 亿 | 119.16 亿 | 119.32 亿 | 84.09 亿 | 64.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.82 亿 | 114.91 亿 | 114.99 亿 | 79.96 亿 | 61.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.75 亿 | 1.7 亿 | 2.64 亿 | 2.8 亿 | 2.31 亿 |
| 现金流出 | 69.28 亿 | 88.54 亿 | 91.41 亿 | 74.19 亿 | 54.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.16 亿 | 37.09 亿 | 39.64 亿 | 25.38 亿 | 17.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.97 亿 | 18.41 亿 | 20.49 亿 | 22.31 亿 | 18.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.93 亿 | 9.8 亿 | 11.32 亿 | 11.03 亿 | 7.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.22 亿 | 23.23 亿 | 19.96 亿 | 15.46 亿 | 11.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.95 亿 | -8.6 亿 | -15.99 亿 | -18.86 亿 | -9.28 亿 |
| 现金流入 | 8.95 亿 | 10.08 亿 | 2.08 亿 | 7.62 亿 | 10.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.87 亿 | 2.8 亿 | 0.75 亿 | 5.69 亿 | 6.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.85 亿 | 5.33 亿 | 0.25 亿 | 1.73 亿 | 0.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.45 亿 | 208.59 万 | 255.32 万 | 852.44 万 | 949.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 325.46 万 | 15.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.75 亿 | 1.92 亿 | 1.07 亿 | 0.11 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流出 | 15.9 亿 | 18.68 亿 | 18.08 亿 | 26.48 亿 | 19.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.0 亿 | 9.84 亿 | 9.05 亿 | 8.45 亿 | 6.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.82 亿 | 1.71 亿 | 7.23 亿 | 6.34 亿 | 12.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.13 亿 | 4.53 亿 | 0.21 亿 | 3.51 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.95 亿 | 2.6 亿 | 1.58 亿 | 8.18 亿 | 0.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.63 亿 | -8.97 亿 | 4.13 亿 | -2.93 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 50.13 亿 | 44.17 亿 | 42.07 亿 | 30.44 亿 | 34.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.57 亿 | 0.52 亿 | 21.16 亿 | 2.99 亿 | 0.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.57 亿 | 0.52 亿 | 5.83 亿 | 2.99 亿 | 0.28 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 57.77 亿 | 53.14 亿 | 37.94 亿 | 33.37 亿 | 37.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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