特锐德现金流表
18.22亿
营业现金流
-3.43亿
投资现金流
-3.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 特锐德现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.46 亿 | 26.05 亿 | 23.28 亿 | 22.09 亿 | 22.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.97 亿 | 12.16 亿 | 13.45 亿 | 13.15 亿 | 18.22 亿 |
| 现金流入 | 91.35 亿 | 126.94 亿 | 148.94 亿 | 143.79 亿 | 128.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.9 亿 | 121.38 亿 | 144.5 亿 | 139.54 亿 | 128.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.21 亿 | 3.21 亿 | 4.01 亿 | 4.1 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流出 | 88.38 亿 | 114.78 亿 | 135.49 亿 | 130.64 亿 | 110.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.25 亿 | 89.19 亿 | 107.78 亿 | 98.23 亿 | 78.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.84 亿 | 12.31 亿 | 15.08 亿 | 18.18 亿 | 20.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.11 亿 | 4.09 亿 | 5.83 亿 | 7.83 亿 | 8.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.18 亿 | 9.19 亿 | 6.8 亿 | 6.41 亿 | 2.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.56 亿 | -7.98 亿 | -9.26 亿 | -7.89 亿 | -3.43 亿 |
| 现金流入 | 2.46 亿 | 1.32 亿 | 3.79 亿 | 2.12 亿 | 2.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.57 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 77.23 万 | 366.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.5 亿 | 0.9 亿 | 0.83 亿 | 1.86 亿 | 2.02 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.89 亿 | 0.0 元 | 655.47 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.02 亿 | 9.31 亿 | 13.05 亿 | 10.01 亿 | 5.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.51 亿 | 7.54 亿 | 10.63 亿 | 8.62 亿 | 4.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.29 亿 | 1.18 亿 | 1.38 亿 | 1.39 亿 | 1.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 76.69 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.75 万 | 0.59 亿 | 1.04 亿 | 21.95 万 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.18 亿 | -6.96 亿 | -5.39 亿 | -5.03 亿 | -3.78 亿 |
| 现金流入 | 66.99 亿 | 54.24 亿 | 39.9 亿 | 45.24 亿 | 42.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.11 亿 | 0.42 亿 | 1.95 亿 | 0.9 亿 | 0.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.17 亿 | 0.42 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 529.88 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.8 亿 | 61.2 亿 | 45.29 亿 | 50.27 亿 | 46.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号