金辉控股现金流表
31.93亿
营业现金流
-0.36亿
投资现金流
-63.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金辉控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 109.34 亿 | 253.51 亿 | 125.8 亿 | 48.55 亿 | 51.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.43 亿 | 33.83 亿 | 93.57 亿 | 89.2 亿 | 31.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.83 亿 | -40.24 亿 | 22.01 亿 | 21.39 亿 | -0.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135.19 亿 | -109.34 亿 | -192.13 亿 | -106.21 亿 | -63.23 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.22 亿 | -0.54 亿 | 0.2 亿 | 47.11 万 | 7.02 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 137.79 亿 | -115.75 亿 | -76.56 亿 | 4.37 亿 | -31.66 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 245.9 亿 | 137.22 亿 | 49.44 亿 | 52.93 亿 | 19.45 亿 |
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