新东方-S现金流表
76.72亿
营业现金流
-73.31亿
投资现金流
-41.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新东方-S现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 71.35 亿 | 128.09 亿 | 93.56 亿 | 141.14 亿 | -23.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87.7 亿 | -100.49 亿 | 76.05 亿 | 87.76 亿 | 76.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168.99 亿 | 91.71 亿 | -2.93 亿 | -90.21 亿 | -73.31 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128.36 亿 | -18.12 亿 | -19.34 亿 | -12.54 亿 | -41.66 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 8.24 亿 | -7.44 亿 | -5.94 亿 | -1.92 亿 | -1.57 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55.31 亿 | -34.34 亿 | 47.85 亿 | -16.91 亿 | -39.82 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 126.66 亿 | 93.75 亿 | 141.41 亿 | 124.23 亿 | -63.56 亿 |
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