北森控股现金流表
-8.99百万
营业现金流
0.91亿
投资现金流
-1.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北森控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.27 亿 | 2.65 亿 | 3.3 亿 | 4.43 亿 | 2.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | -1.93 亿 | -1.74 亿 | -0.89 亿 | -898.9 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | -15.7 亿 | 3.51 亿 | -2.7 亿 | 0.91 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | 18.69 亿 | -0.42 亿 | 1.71 亿 | -1.47 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -889.2 万 | -0.15 亿 | 186.23 万 | -76.02 万 | -171.72 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.37 亿 | 1.06 亿 | 1.35 亿 | -1.88 亿 | -0.64 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.55 亿 | 3.56 亿 | 4.67 亿 | 2.54 亿 | 1.98 亿 |
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