特海国际现金流表
9.29亿
营业现金流
-2.14亿
投资现金流
0.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 特海国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.82 亿 | 4.02 亿 | 6.98 亿 | 7.33 亿 | 11.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 5.33 亿 | 8.91 亿 | 9.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.12 亿 | -6.82 亿 | 692.38 万 | -0.92 亿 | -2.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.51 亿 | 8.46 亿 | -5.31 亿 | -3.42 亿 | 0.98 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -404.64 万 | 923.89 万 | 773.47 万 | 427.38 万 | -0.22 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.6 亿 | 1.98 亿 | 866.26 万 | 4.57 亿 | 8.12 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.0 亿 | 6.98 亿 | 7.32 亿 | 11.95 亿 | 19.77 亿 |
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