荣利营造现金流表
1.18亿
营业现金流
-0.62亿
投资现金流
-0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 荣利营造现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 891.7 万 | 0.13 亿 | 547.0 万 | 0.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 791.9 万 | 0.37 亿 | 0.69 亿 | 1.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549.3 万 | -0.36 亿 | -0.4 亿 | -0.62 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200.0 万 | -877.9 万 | -789.2 万 | -0.32 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 442.6 万 | -787.3 万 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.13 亿 | 547.0 万 | 0.27 亿 | 0.51 亿 |
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