庄皇集团公司现金流表

-1.64百万

营业现金流

-7.1万

投资现金流

-2.89百万

融资现金流

现金流表详细项

庄皇集团公司现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.2 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 62.8 0.12 亿 -648.0 0.35 亿 -163.7
投资活动产生的现金流量净额 -148.8 -109.5 -17.3 -7.8 -7.1
筹资活动产生的现金流量净额 -720.3 -331.9 -288.9 -420.0 -288.7
汇率变动对现金的影响 23.0 7.2 -53.2 -35.7 34.9
现金及现金等价物净增加额 -806.3 721.6 -954.2 0.3 亿 -459.5
期末现金及现金等价物余额 1.12 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.4 亿 3.95 亿