万励达现金流表
-0.38亿
营业现金流
24.2万
投资现金流
0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万励达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 0.44 亿 | 0.26 亿 | 0.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 828.3 万 | 0.14 亿 | -0.43 亿 | -0.32 亿 | -0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 361.5 万 | 648.7 万 | -66.7 万 | -171.5 万 | 24.2 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.0 万 | -287.4 万 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.19 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -10.0 万 | -25.7 万 | -19.1 万 | -1.1 万 | -17.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | -0.18 亿 | -0.11 亿 | -0.19 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.27 亿 | 0.44 亿 | 0.26 亿 | 0.15 亿 | -422.9 万 |
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