天平道合现金流表
-0.22亿
营业现金流
1,063.1
投资现金流
0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天平道合现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 741.43 万 | 467.95 万 | 0.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -642.7 万 | -940.18 万 | 232.71 万 | -0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.46 万 | -29.96 万 | 3,363.0 元 | 2,201.6 元 | 1,063.1 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277.55 万 | -416.0 万 | 723.16 万 | 645.07 万 | 0.16 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 15.89 万 | 25.07 万 | -48.2 万 | 23.34 万 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.12 亿 | -0.11 亿 | -216.69 万 | 878.0 万 | -662.1 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.18 亿 | 808.76 万 | 476.54 万 | 0.14 亿 | 660.29 万 |
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