森浩集团现金流表
50.28万
营业现金流
-21.37万
投资现金流
59.11万
融资现金流
现金流表详细项
| 森浩集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 826.59 万 | 0.17 亿 | 548.39 万 | 0.11 亿 | 791.48 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408.26 万 | -0.12 亿 | -105.49 万 | -264.96 万 | 50.28 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.25 万 | -9.66 万 | 5.38 万 | -31.59 万 | -21.37 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392.01 万 | 150.16 万 | 638.3 万 | 60.21 万 | 59.11 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -9,488.8 元 | 1.96 万 | -3.81 万 | -7.38 万 | -11.16 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 816.51 万 | -0.11 亿 | 538.19 万 | -236.34 万 | 88.02 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.16 亿 | 598.19 万 | 0.11 亿 | 819.55 万 | 868.34 万 |
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