中国海洋发展现金流表
-0.78亿
营业现金流
-5,000.0
投资现金流
1.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国海洋发展现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 292.4 万 | 965.6 万 | 155.4 万 | 412.9 万 | 24.3 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -0.61 亿 | -0.26 亿 | -0.61 亿 | -0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -753.0 万 | -12.2 万 | -0.16 亿 | -5,000.0 元 | -5,000.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.83 亿 | 1.03 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -4.7 万 | 0.26 亿 | 0.29 亿 | -0.25 亿 | -0.25 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 677.9 万 | -0.34 亿 | -0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 965.6 万 | 155.4 万 | 412.9 万 | 24.3 万 | -6.1 万 |
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