天时资源现金流表
-0.18亿
营业现金流
97.0万
投资现金流
-3.88百万
融资现金流
现金流表详细项
| 天时资源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.48 亿 | 1.16 亿 | 1.27 亿 | 0.91 亿 | 0.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.85 亿 | 0.49 亿 | -605.3 万 | -0.21 亿 | -0.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -951.6 万 | -58.1 万 | -790.9 万 | -0.21 亿 | 97.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -0.42 亿 | -0.14 亿 | 449.8 万 | -387.8 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 629.5 万 | 482.0 万 | -826.6 万 | -356.8 万 | 111.3 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.62 亿 | 617.3 万 | -0.28 亿 | -0.37 亿 | -0.21 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.16 亿 | 1.27 亿 | 0.91 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 |
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