卓越商企服务现金流表
-5.9亿
营业现金流
-5.13亿
投资现金流
-1.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卓越商企服务现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.3 亿 | 40.53 亿 | 33.71 亿 | 28.23 亿 | 22.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.15 亿 | 9.91 亿 | 2.15 亿 | -2.04 亿 | -5.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.05 亿 | -5.04 亿 | -1.85 亿 | 0.49 亿 | -5.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.47 亿 | -7.81 亿 | -5.01 亿 | -2.95 亿 | -1.95 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.66 亿 | -0.81 亿 | -0.26 亿 | 122.19 万 | -107.16 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34.66 亿 | -2.94 亿 | -4.71 亿 | -4.5 亿 | -12.97 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.31 亿 | 36.77 亿 | 28.75 亿 | 23.74 亿 | 9.94 亿 |
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