电讯数码控股现金流表
0.94亿
营业现金流
-6.91百万
投资现金流
-0.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电讯数码控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.41 亿 | 0.71 亿 | 1.12 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.85 亿 | 1.72 亿 | 1.77 亿 | 1.89 亿 | 0.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.3 万 | -1.55 亿 | -6.41 亿 | 0.86 亿 | -691.1 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55 亿 | 0.24 亿 | 3.82 亿 | -2.77 亿 | -0.84 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 16.8 万 | 1.1 万 | -16.2 万 | -53.1 万 | 21.5 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.3 亿 | 0.42 亿 | -0.82 亿 | -251.2 万 | 324.6 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.71 亿 | 1.12 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 |
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