正大企业国际现金流表
0.88亿
营业现金流
-0.72亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正大企业国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.93 亿 | 2.52 亿 | 2.42 亿 | 2.41 亿 | 2.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | -0.85 亿 | 0.44 亿 | -1.25 亿 | 0.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | -0.77 亿 | -1.22 亿 | -0.56 亿 | -0.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193.02 万 | 1.51 亿 | 0.81 亿 | 2.36 亿 | -0.55 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 831.77 万 | 177.76 万 | -476.4 万 | -215.64 万 | -129.64 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.51 亿 | -0.11 亿 | 293.95 万 | 0.55 亿 | -0.39 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.5 亿 | 2.42 亿 | 2.41 亿 | 2.94 亿 | 2.51 亿 |
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