滇池水务现金流表
3.12亿
营业现金流
0.8亿
投资现金流
-5.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 滇池水务现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.3 亿 | 9.17 亿 | 16.86 亿 | 1.45 亿 | 1.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.28 亿 | -8.77 亿 | -3.39 亿 | 2.43 亿 | 3.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.45 亿 | 2.82 亿 | -1.08 亿 | 3.34 亿 | 0.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.6 亿 | 15.21 亿 | -10.91 亿 | -5.29 亿 | -5.66 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.28 亿 | -448.65 万 | -16.7 万 | -179.65 万 | 25.3 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.13 亿 | 9.27 亿 | -15.39 亿 | 0.49 亿 | -1.74 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.9 亿 | 18.4 亿 | 1.47 亿 | 1.92 亿 | 0.12 亿 |
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