兖煤澳大利亚现金流表
102.81亿
营业现金流
-33.11亿
投资现金流
-24.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兖煤澳大利亚现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 57.45 亿 | 36.05 亿 | 78.76 亿 | 144.29 亿 | 67.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.13 亿 | 107.51 亿 | 343.93 亿 | 65.01 亿 | 102.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.3 亿 | -17.32 亿 | -15.7 亿 | -31.86 亿 | -33.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.75 亿 | -43.06 亿 | -270.43 亿 | -105.91 亿 | -24.0 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.49 亿 | 1.41 亿 | 5.64 亿 | 0.75 亿 | 5.59 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17.92 亿 | 47.14 亿 | 57.8 亿 | -70.35 亿 | 45.7 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.04 亿 | 84.6 亿 | 142.2 亿 | 74.69 亿 | 118.63 亿 |
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