亨利加集团现金流表
0.52亿
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亨利加集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.18 亿 | 0.68 亿 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | 0.23 亿 | -78.5 万 | 0.39 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 1.21 亿 | -0.1 亿 | -0.19 亿 | -0.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -440.8 万 | -1.65 亿 | -437.7 万 | 0.17 亿 | -0.21 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -60.7 万 | -25.3 万 | -9.6 万 | 45.1 万 | 66.6 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.49 亿 | -0.21 亿 | -0.16 亿 | 0.36 亿 | 0.13 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.68 亿 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.68 亿 | 0.81 亿 |
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