中国龙工现金流表
14.52亿
营业现金流
-31.99亿
投资现金流
-6.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国龙工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.67 亿 | 34.0 亿 | 22.7 亿 | 22.37 亿 | 36.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.7 亿 | 5.13 亿 | 20.81 亿 | 21.84 亿 | 14.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.3 亿 | -1.29 亿 | -11.21 亿 | -0.65 亿 | -31.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.69 亿 | -13.09 亿 | -9.58 亿 | -5.04 亿 | -6.54 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -15.54 万 | 128.76 万 | 465.89 万 | -0.31 亿 | 698.99 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.31 亿 | -9.25 亿 | 315.23 万 | 16.15 亿 | -24.02 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 32.98 亿 | 24.76 亿 | 22.78 亿 | 38.21 亿 | 12.95 亿 |
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