交通银行现金流表
-609.67亿
营业现金流
-1,042.78亿
投资现金流
452.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 交通银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,755.46 亿 | 2,178.19 亿 | 2,738.82 亿 | 2,928.43 亿 | 1,682.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -425.23 亿 | 4,127.76 亿 | 1,511.65 亿 | -609.67 亿 | 1,949.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -923.8 亿 | -3,193.7 亿 | -1,283.79 亿 | -1,042.78 亿 | -1,961.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.97 亿 | -369.65 亿 | 53.81 亿 | 452.03 亿 | 344.63 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -46.41 亿 | 46.48 亿 | 11.78 亿 | -6.31 亿 | 6.26 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,379.47 亿 | 610.89 亿 | 293.45 亿 | -1,206.74 亿 | 339.04 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,376.0 亿 | 2,789.08 亿 | 3,032.27 亿 | 1,721.69 亿 | 2,021.74 亿 |
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