永嘉集团现金流表
1.23亿
营业现金流
0.57亿
投资现金流
-1.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永嘉集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.87 亿 | 6.95 亿 | 4.16 亿 | 3.7 亿 | 2.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.91 亿 | -0.75 亿 | 2.42 亿 | 2.65 亿 | 1.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -0.71 亿 | 0.28 亿 | 0.43 亿 | 0.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.07 亿 | -1.39 亿 | -3.05 亿 | -4.67 亿 | -1.36 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 36.4 万 | 586.0 万 | -981.5 万 | -164.2 万 | -283.5 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.08 亿 | -2.85 亿 | -0.36 亿 | -1.59 亿 | 0.44 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.95 亿 | 4.16 亿 | 3.7 亿 | 2.09 亿 | 2.5 亿 |
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