重庆机电现金流表
7.64亿
营业现金流
0.51亿
投资现金流
-9.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 重庆机电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.24 亿 | 13.27 亿 | 20.5 亿 | 23.78 亿 | 23.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.03 亿 | 3.84 亿 | 2.68 亿 | 1.6 亿 | 7.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.58 亿 | 5.42 亿 | 4.91 亿 | 2.59 亿 | 0.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.85 亿 | -4.16 亿 | -3.9 亿 | -4.03 亿 | -9.0 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.26 亿 | -807.91 万 | 263.21 万 | 721.12 万 | -30.66 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.49 亿 | 5.01 亿 | 3.72 亿 | 0.23 亿 | -0.85 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.74 亿 | 18.28 亿 | 24.21 亿 | 24.01 亿 | 22.33 亿 |
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