上海医药现金流表
61.95亿
营业现金流
4.42亿
投资现金流
-19.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 239.38 亿 | 225.74 亿 | 270.07 亿 | 292.35 亿 | 336.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.89 亿 | 53.17 亿 | 57.59 亿 | 61.95 亿 | 97.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73.56 亿 | -139.82 亿 | -27.43 亿 | 4.42 亿 | -25.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.14 亿 | 136.07 亿 | 2.55 亿 | -19.82 亿 | -13.56 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.62 亿 | -0.14 亿 | -614.26 万 | 229.28 万 | -175.24 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.86 亿 | 49.28 亿 | 32.65 亿 | 46.58 亿 | 58.04 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 246.24 亿 | 275.02 亿 | 302.72 亿 | 338.93 亿 | 394.59 亿 |
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