中国铝业现金流表
348.77亿
营业现金流
-81.1亿
投资现金流
-243.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国铝业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 107.26 亿 | 220.65 亿 | 185.12 亿 | 196.03 亿 | 218.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346.13 亿 | 311.71 亿 | 297.67 亿 | 348.77 亿 | 377.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.03 亿 | -39.0 亿 | -123.09 亿 | -81.1 亿 | -116.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -225.95 亿 | -303.09 亿 | -155.69 亿 | -243.77 亿 | -197.76 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.9 亿 | -1.75 亿 | -1.03 亿 | 0.64 亿 | -0.23 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111.05 亿 | -32.14 亿 | 17.86 亿 | 24.55 亿 | 63.09 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 218.31 亿 | 188.52 亿 | 202.98 亿 | 220.58 亿 | 282.01 亿 |
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