华润饮料现金流表
18.91亿
营业现金流
-23.01亿
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华润饮料现金流表 | 2022年报 | 近12个月(TTM) | 2023年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.86 亿 | 27.6 亿 | 27.6 亿 | 27.6 亿 | 22.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.47 亿 | 18.91 亿 | 18.91 亿 | 18.91 亿 | 14.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136.99 万 | -23.01 亿 | -23.01 亿 | -23.01 亿 | -31.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.67 亿 | -0.67 亿 | -0.67 亿 | 54.86 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -14.46 万 | -7.38 万 | -7.38 万 | -7.38 万 | 0.49 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.25 亿 | -4.76 亿 | -4.76 亿 | -4.76 亿 | 38.06 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.11 亿 | 22.84 亿 | 22.84 亿 | 22.84 亿 | 60.6 亿 |
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