绿源集团控股现金流表
-3.31百万
营业现金流
-4.77亿
投资现金流
0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 绿源集团控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.48 亿 | 2.14 亿 | 2.49 亿 | 4.35 亿 | 10.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 1.77 亿 | 5.72 亿 | 2.87 亿 | -331.16 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -6.88 亿 | -3.3 亿 | -3.42 亿 | -4.77 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 992.88 万 | 5.68 亿 | -0.5 亿 | 7.21 亿 | 0.14 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -127.15 万 | -9.17 万 | 234.74 万 | -509.56 万 | -171.9 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.39 亿 | 0.57 亿 | 1.92 亿 | 6.65 亿 | -4.67 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.08 亿 | 2.71 亿 | 4.43 亿 | 10.95 亿 | 5.89 亿 |
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