中石化炼化工程现金流表
-23.5亿
营业现金流
26.87亿
投资现金流
-18.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中石化炼化工程现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 117.84 亿 | 103.21 亿 | 115.52 亿 | 164.82 亿 | 137.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.07 亿 | 35.99 亿 | 76.33 亿 | 27.7 亿 | -23.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.01 亿 | 6.16 亿 | -10.15 亿 | -29.32 亿 | 26.87 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.89 亿 | -16.99 亿 | -17.12 亿 | -17.84 亿 | -18.05 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2.9 亿 | -2.36 亿 | 3.27 亿 | -3.75 亿 | -0.98 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14.83 亿 | 25.16 亿 | 49.06 亿 | -19.46 亿 | -14.68 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 100.12 亿 | 126.01 亿 | 167.85 亿 | 141.61 亿 | 121.62 亿 |
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