中国城市基础设施现金流表
5.83百万
营业现金流
-1.2百万
投资现金流
-0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国城市基础设施现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | -484.2 万 | -0.13 亿 | 119.8 万 | 583.4 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -0.16 亿 | 1.0 亿 | -3,000.0 元 | -119.9 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | -368.4 万 | -0.72 亿 | -843.3 万 | -0.2 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.18 亿 | 0.15 亿 | -0.15 亿 | 272.0 万 | 0.12 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.23 亿 | -0.25 亿 | 0.15 亿 | -723.8 万 | -0.15 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 972.1 万 |
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