蒙牛乳业现金流表
88.58亿
营业现金流
-37.21亿
投资现金流
-67.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蒙牛乳业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 45.05 亿 | 112.81 亿 | 90.71 亿 | 62.67 亿 | 76.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.43 亿 | 92.26 亿 | 93.41 亿 | 91.91 亿 | 88.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57.19 亿 | -188.8 亿 | -166.61 亿 | -3.15 亿 | -37.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.21 亿 | 82.82 亿 | 46.49 亿 | -74.88 亿 | -67.25 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2.03 亿 | -0.13 亿 | 0.48 亿 | 2.72 亿 | 5.22 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 66.41 亿 | -13.73 亿 | -27.37 亿 | 13.88 亿 | -15.88 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 109.42 亿 | 98.95 亿 | 63.82 亿 | 79.28 亿 | 65.91 亿 |
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